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广发聚利债券(LOF)C(007235)

2024-03-27     1.56060.0064%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1.061,584.431,645.85841.13
    债券的买卖价差收入1,355.213,705.632,208.54-333.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.462.712.27108.92
    债券投资收益0.000.000.004,497.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.8725.8722.1135.66
  其他收入
    银行存款利息收入3.1010.344.609.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.334.201.1013.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,092.85-863.17457.986,797.56
费用
    基金管理费143.46515.27267.94681.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费47.82171.7689.31227.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出180.02550.06305.71792.79
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.635.302.637.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.363.862.044.24
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.13
    小计11.8024.8812.4733.37
  费用合计386.901,275.68684.061,790.53
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00