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东方红聚利债券C(007263)

2024-03-28     1.23310.0974%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入41.49-260.300.00-72.40
    债券的买卖价差收入5,279.028,680.074,050.275,672.47
    配股权证收入-684.82-378.44-0.06-56.04
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.001,448.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.78137.65136.18244.21
  其他收入
    银行存款利息收入67.6261.4124.7825.16
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它53.50138.0475.6937.92
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,327.54-3,590.872,720.8711,817.86
费用
    基金管理费1,176.822,313.371,123.56727.24
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费252.17495.72240.76155.84
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出716.94348.430.004.55
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.369.004.465.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.204.782.342.75
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.861.96
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.3729.5014.6222.41
  费用合计2,332.993,656.091,617.011,065.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00