行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

摩根研究驱动股票C(007389)

2024-03-27     0.8430-1.0331%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入132.54-2,069.97-1,308.344,004.83
    债券的买卖价差收入0.000.000.0050.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益36.2165.0958.2580.57
    债券投资收益0.000.000.001.13
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.664.442.397.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.682.061.8442.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计178.69-2,759.78-1,531.851,597.66
费用
    基金管理费46.29114.1063.38214.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.7219.0210.5635.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.866.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.110.300.180.58
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.9318.309.1118.88
  费用合计65.80163.2189.62485.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00