凯石浩品质经营混合C(007400)
2020-10-29
1.1594
-0.2924%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 642.91 | -45.54 |
| 债券的买卖价差收入 | 1.15 | 4.88 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 193.72 | 89.39 |
| 债券投资收益 | 0.01 | 0.01 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 3.70 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 2.59 | 16.46 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 2.40 | 76.46 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -31.98 | 743.97 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 59.12 | 82.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 12.32 | 15.55 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.24 | 4.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.07 | 0.10 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 10.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.12 |
| 小计 | 8.27 | 14.72 |
| 费用合计 | 86.79 | 140.55 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
