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融通量化多策略灵活配置混合C(007528)

2024-03-18     1.47251.8820%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17.85-620.06-394.832,826.45
    债券的买卖价差收入0.605.812.212.31
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.7014.6112.7721.90
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.672.090.864.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.803.341.1216.14
    小计0.000.000.000.00
  收入合计131.23-1,081.53-350.06351.20
费用
    基金管理费22.6357.4325.02109.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.779.574.1718.19
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.243.001.494.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.470.200.78
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.485.002.4812.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.030.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.898.504.1616.78
  费用合计31.1679.1534.23223.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00