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永赢沪深300ETF发起联接A(007538)

2025-01-27     1.1553-0.3622%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,353.91-4,768.55-1,422.63-5,740.88
    债券的买卖价差收入2.2124.6012.090.03
    配股权证收入56.536.4958.02-172.98
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益642.921,151.94608.881,070.31
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.259.825.7016.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.632.270.932.09
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,162.82-4,244.50326.37-10,995.32
费用
    基金管理费42.4279.8142.1382.99
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.1426.6014.0427.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.090.470.180.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.003.977.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.390.620.300.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.001.65
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.5028.2615.8432.32
  费用合计77.55149.7380.96150.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00