经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-11-08 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 59.42 | 110.04 | -2,710.55 | -8,886.81 |
债券的买卖价差收入 | 72.92 | 36.73 | 16.84 | 262.05 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.58 | 0.58 | -129.13 | 2,153.07 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.26 | 0.01 | 0.12 | 1.02 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 3.10 | 1.95 | 1.46 | 5.11 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.62 | 0.28 | 0.25 | 133.14 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -6,937.67 | -1,689.41 | -5,035.00 | -11,888.14 |
费用 | ||||
基金管理费 | 15.03 | 8.43 | 13.79 | 378.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 3.34 | 1.87 | 3.06 | 84.04 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 26.13 | 13.14 | 7.07 | 15.38 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 8.50 | 4.22 | 1.23 | 7.27 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.52 | 0.33 | 0.08 | 0.71 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 1.74 | 10.26 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.80 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 21.02 | 10.50 | 9.36 | 37.26 |
费用合计 | 171.36 | 93.44 | 52.53 | 644.19 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |