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永赢创业板C(007665)

2024-03-27     0.9830-2.6540%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-7,270.41-1,406.57-1,818.20-1,367.90
    债券的买卖价差收入17.106.530.140.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益310.48252.2093.9374.85
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.973.075.612.43
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.382.0712.1310.12
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-11,116.51-1,982.78-6,057.62-2,424.91
费用
    基金管理费71.7228.0034.1414.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.919.3311.384.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.070.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.003.474.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.610.330.450.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计29.9714.3922.8011.08
  费用合计151.9963.0879.8135.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00