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东方价值挖掘灵活配置混合C(007686)

2023-01-17     0.92190.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,328.85-2,315.252,706.78274.68
    债券的买卖价差收入113.21112.53-140.56-133.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.292.89196.5887.10
    债券投资收益0.000.00539.11244.96
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.460.46266.32182.20
  其他收入
    银行存款利息收入11.0410.9094.2275.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.260.0012.6112.58
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,410.76-2,396.963,233.861,858.77
费用
    基金管理费50.0249.66372.15191.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.157.0953.1627.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.502.706.203.07
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.490.461.701.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.885.8812.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.471.823.711.85
    其他支出0.000.000.000.00
    小计14.3510.8723.6112.07
  费用合计71.8968.00564.66268.16
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00