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中金衡益债券C(007698)

2021-09-30     1.06240.0565%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入107.33949.53624.9984.77
    债券的买卖价差收入-7.82-171.26-54.75-139.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1.2213.4511.302.17
    债券投资收益44.91268.73220.86245.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.276.326.3047.18
  其他收入
    银行存款利息收入0.334.263.8132.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.160.150.020.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5.23854.89575.08636.55
费用
    基金管理费12.9872.9056.8080.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.9922.4317.4824.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.214.012.670.02
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.745.502.733.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.311.150.830.63
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.0012.005.974.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.751.950.60
    其他支出0.000.000.000.04
    小计3.9122.5111.548.77
  费用合计25.25155.33115.53134.82
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00