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中金衡益债券C(007698) - 搜狐基金
中金衡益债券C(007698)
2021-09-30
1.06240.0565%
单位:万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 107.33 | 949.53 | 624.99 | 84.77 |
债券的买卖价差收入 | -7.82 | -171.26 | -54.75 | -139.75 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 1.22 | 13.45 | 11.30 | 2.17 |
债券投资收益 | 44.91 | 268.73 | 220.86 | 245.33 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.27 | 6.32 | 6.30 | 47.18 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 0.33 | 4.26 | 3.81 | 32.24 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.16 | 0.15 | 0.02 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -5.23 | 854.89 | 575.08 | 636.55 |
费用 |
基金管理费 | 12.98 | 72.90 | 56.80 | 80.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 3.99 | 22.43 | 17.48 | 24.90 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.21 | 4.01 | 2.67 | 0.02 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.74 | 5.50 | 2.73 | 3.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.31 | 1.15 | 0.83 | 0.63 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 0.00 | 12.00 | 5.97 | 4.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.75 | 1.95 | 0.60 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
小计 | 3.91 | 22.51 | 11.54 | 8.77 |
费用合计 | 25.25 | 155.33 | 115.53 | 134.82 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |