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南方智锐混合A(007733)

2025-01-27     1.10190.2456%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入594.32-7,254.28-4,954.72-10,826.84
    债券的买卖价差收入13.5764.4565.0976.39
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益815.37894.59560.83682.95
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.083.562.658.40
  其他收入
    银行存款利息收入22.8324.739.7657.91
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.011.581.066.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,303.20-7,575.64-1,605.52-20,687.64
费用
    基金管理费273.19736.26435.211,058.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费45.53122.7172.54176.36
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.651.470.821.40
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.110.180.090.07
    小计10.1120.4511.2422.27
  费用合计345.67917.92539.841,308.92
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00