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博道志远混合C(007826)

2024-03-27     1.2203-2.4228%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入36.19-110.65-649.883,410.15
    债券的买卖价差收入15.8031.9837.22153.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益115.96208.23114.46116.76
    债券投资收益0.000.000.0024.97
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.7038.3011.6714.94
  其他收入
    银行存款利息收入3.126.943.407.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.267.162.7428.77
    小计0.000.000.000.00
  收入合计467.56-3,404.95-368.742,991.08
费用
    基金管理费166.20298.09122.70248.67
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费22.1639.7516.3633.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.510.700.530.18
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.484.002.483.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.4316.008.4315.00
  费用合计228.20407.13167.27416.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00