0.0292% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -90.18 | -57.57 | 0.00 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 189.50 | 257.11 | 4.72 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.67 | 48.90 | 37.74 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 2.47 | 12.15 | 8.26 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.31 | 0.06 | 0.02 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 150.39 | 206.62 | 46.36 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 10.28 | 23.16 | 8.11 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 2.06 | 4.63 | 1.62 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 14.24 | 22.19 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.98 | 5.00 | 1.38 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.31 | 0.43 | 0.08 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 9.00 | 5.71 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.98 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 20.11 | 26.93 | 7.70 |
| 费用合计 | 47.58 | 78.57 | 17.80 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |