-0.0092% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 84.70 | 447.52 | -388.34 |
| 债券的买卖价差收入 | 26.24 | 483.43 | 42.50 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.76 | 97.21 | 79.43 |
| 债券投资收益 | 12.97 | 341.47 | 261.44 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.56 | 1.41 | 1.41 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 2.12 | 10.11 | 8.35 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 6.09 | 6.66 | 6.04 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 32.65 | 1,347.11 | 150.93 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 7.59 | 162.93 | 124.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 2.17 | 46.55 | 35.64 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.21 | 32.72 | 14.20 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.24 | 3.00 | 1.49 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.31 | 1.81 | 0.96 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 12.00 | 5.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.77 | 2.70 | 0.90 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.09 | 0.03 |
| 小计 | 3.38 | 19.60 | 9.35 |
| 费用合计 | 17.06 | 304.23 | 209.83 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |