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汇添富稳健增长混合C(008026)

2025-01-27     1.15810.4772%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,418.19-1,524.16813.26-4,855.17
    债券的买卖价差收入869.502,485.861,344.673,112.53
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益361.37630.85413.57864.02
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.362.401.100.00
  其他收入
    银行存款利息收入20.9636.7217.8236.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.445.904.986.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,981.74-1,434.24747.72-4,944.97
费用
    基金管理费374.32988.49551.441,190.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费74.86226.93137.86297.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出235.86543.45210.88305.95
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.660.690.290.94
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.65
    其他支出0.421.220.720.91
    小计12.3924.6312.2924.50
  费用合计756.481,934.53991.531,984.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00