2.1882% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-05-31 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 783.31 | 3,131.68 | 1,080.83 |
| 债券的买卖价差收入 | 96.34 | 13.66 | 1.49 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 5.39 | 45.77 | 47.26 |
| 债券投资收益 | 3.34 | 7.34 | 0.29 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 4.22 | 15.64 | 11.83 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 1.63 | 42.74 | 38.35 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 5.79 | 201.33 | 185.47 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 123.12 | 4,908.13 | 3,037.97 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 29.43 | 185.72 | 140.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 4.90 | 30.95 | 23.49 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 5.00 | 3.28 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.44 | 0.44 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 12.00 | 5.97 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 5.46 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 5.46 | 17.44 | 9.69 |
| 费用合计 | 50.25 | 310.22 | 227.58 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |