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同泰慧选混合A(008093)

2023-01-06     0.72420.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,723.82920.971,043.743,067.98
    债券的买卖价差收入0.005.105.108.80
    配股权证收入0.000.000.00-52.03
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益18.4928.3624.3669.99
    债券投资收益0.000.100.1014.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.581.470.0051.62
  其他收入
    银行存款利息收入0.581.940.931.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.1932.048.3652.26
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,383.16330.841,367.913,768.21
费用
    基金管理费26.9692.7849.33169.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.5912.376.5822.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.242.501.244.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.010.040.020.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.970.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.600.601.20
    其他支出0.000.000.000.04
    小计5.2211.145.835.34
  费用合计37.78273.91135.14413.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00