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景顺长城竞争优势混合(008131)

2024-03-28     0.77690.8045%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-15,715.74-34,391.57-18,053.1972,122.50
    债券的买卖价差收入226.37268.54236.29545.02
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,970.514,811.752,703.434,803.54
    债券投资收益0.000.000.003.99
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.68
  其他收入
    银行存款利息收入49.7495.2848.34198.06
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.803.221.80799.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-8,522.10-57,867.97-35,903.7025,182.80
费用
    基金管理费2,047.744,293.162,261.427,807.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费341.29715.53376.901,301.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.4511.005.9512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.130.070.19
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.00
    小计15.9432.0516.5227.91
  费用合计2,404.985,040.742,654.8411,202.90
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00