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同泰慧利混合A(008180)

2024-03-28     0.94482.2511%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-943.15-2,376.86-2,372.057,487.88
    债券的买卖价差收入0.001.95-1.3116.54
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益83.7132.9122.8987.30
    债券投资收益0.000.000.005.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.560.560.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.543.532.075.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.4112.576.6163.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-12.19-3,039.83-1,872.496,410.23
费用
    基金管理费52.91125.5280.56206.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.8220.9213.4334.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.243.001.493.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.060.050.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.9812.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.355.565.560.00
    小计4.5920.6313.0515.24
  费用合计72.96175.36111.00693.03
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00