兴业量化混合C(008218)
2020-11-20
1.0446
0.0000%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -28.87 | 1,708.61 |
| 债券的买卖价差收入 | 3.25 | -1.16 |
| 配股权证收入 | 38.82 | 27.12 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 14.10 | 86.18 |
| 债券投资收益 | 0.30 | 8.93 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 1.88 | 43.98 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 7.87 | 16.52 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 5.45 | 9.33 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -216.44 | 3,069.92 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 48.15 | 130.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 6.42 | 17.39 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.49 | 3.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.38 | 0.87 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 3.98 | -1.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.20 | 1.80 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 7.05 | 4.67 |
| 费用合计 | 79.73 | 200.59 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
