经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 24,069.65 | 24,706.77 | 15,679.28 | 7,451.60 |
债券的买卖价差收入 | 162.90 | 101.01 | 158.03 | 52.93 |
配股权证收入 | -349.57 | -243.70 | -160.04 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 14,632.10 | 8,863.09 | 9,142.67 | 3,029.71 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 128.33 | 26.64 | 55.48 | 13.31 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1,632.79 | 609.82 | 531.91 | 230.10 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 634.70 | 166.83 | 501.75 | 104.69 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 7,802.76 | 58,659.23 | 9,521.38 | 3,266.42 |
费用 | ||||
基金管理费 | 7,667.29 | 3,290.75 | 3,450.37 | 1,379.20 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1,277.88 | 548.46 | 575.06 | 229.87 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 14.00 | 5.95 | 12.00 | 3.96 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 6.72 | 3.19 | 4.32 | 1.76 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 4.59 | 2.73 | 3.60 | 1.80 |
其他支出 | 0.06 | 0.06 | 0.12 | 0.06 |
小计 | 46.12 | 21.41 | 35.08 | 14.52 |
费用合计 | 9,687.50 | 4,070.80 | 4,214.88 | 1,679.61 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |