行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家可转债债券C(008332)

2024-03-18     1.14260.8651%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-38.84-40.164.4719.11
    债券的买卖价差收入140.96-183.00-77.03526.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.001.701.840.00
    债券投资收益0.000.000.0024.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.325.682.972.98
  其他收入
    银行存款利息收入1.121.971.151.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.065.884.591.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计421.80-887.18-46.36716.63
费用
    基金管理费33.5470.2331.9324.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.3917.567.986.23
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.792.881.539.70
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.001.492.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.370.850.480.69
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.978.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.63
    其他支出0.000.000.000.13
    小计7.1914.577.7914.45
  费用合计59.64112.4352.6457.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00