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富国中债1-5年国开行债券指数A(008350)

2021-10-11     1.02600.0097%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-936.82-4,679.11-1,228.67
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益1,225.702,869.00664.83
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入9.74572.11435.96
  其他收入
    银行存款利息收入9.3148.0425.07
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它8.374.750.00
    小计0.000.000.00
  收入合计575.67-1,443.37-2,269.18
费用
    基金管理费53.86187.3674.09
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费17.9562.4524.70
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出87.3132.010.36
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.987.002.10
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.802.241.03
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费6.009.003.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.801.350.00
    其他支出0.060.040.00
    小计21.6438.5013.54
  费用合计184.03329.49116.33
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00