0.0097% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -936.82 | -4,679.11 | -1,228.67 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 1,225.70 | 2,869.00 | 664.83 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 9.74 | 572.11 | 435.96 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 9.31 | 48.04 | 25.07 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 8.37 | 4.75 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 575.67 | -1,443.37 | -2,269.18 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 53.86 | 187.36 | 74.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 17.95 | 62.45 | 24.70 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 87.31 | 32.01 | 0.36 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.98 | 7.00 | 2.10 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.80 | 2.24 | 1.03 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 6.00 | 9.00 | 3.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.35 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 21.64 | 38.50 | 13.54 |
| 费用合计 | 184.03 | 329.49 | 116.33 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |