广发中债3-5年政金债指数C(008365)
2021-10-14
1.0226
0.9078%
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | -109.51 | 711.18 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 1,744.30 | 2,323.47 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 64.55 | 1,058.10 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 37.27 | 551.73 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 793.31 | 5,598.68 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 73.12 | 202.24 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 24.37 | 67.41 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 60.21 | 41.11 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 3.67 | 7.40 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.50 | 1.22 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 6.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 1.50 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.06 |
| 小计 | 23.67 | 36.40 |
| 费用合计 | 184.00 | 351.42 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
