海富通中债3-5年国开债C(008379)
2021-07-16
1.0200
0.0098%
| 单位：万元 | 2021-06-17 | 2020-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 债券的买卖价差收入 | 34.06 | -128.84 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 14.41 | 718.15 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.00 | 224.85 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 0.40 | 111.29 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.50 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1.05 | 975.86 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 0.67 | 61.38 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 0.22 | 20.46 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1.15 | 11.82 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 6.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.65 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 0.00 | 5.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.30 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.01 |
| 小计 | 3.69 | 22.93 |
| 费用合计 | 5.85 | 120.22 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
