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惠升惠兴混合A(008533)

2023-03-10     1.09580.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,989.21-2,144.154,328.483,539.21
    债券的买卖价差收入186.39183.200.63-4.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益37.6923.58220.06124.27
    债券投资收益0.000.00414.94166.34
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入24.3218.3958.7550.74
  其他收入
    银行存款利息收入26.9919.1271.3637.41
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.010.002.490.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,881.04-2,842.01662.291,724.03
费用
    基金管理费97.2873.98273.43145.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.2112.3345.5724.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.494.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.050.200.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.250.901.050.15
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.318.3917.298.22
  费用合计133.2895.17436.31219.69
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00