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西部利得新享混合C(008542)

2024-03-28     0.9113-0.0548%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-733.2457.65-121.49-47.59
    债券的买卖价差收入48.0110.34103.3759.75
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益23.8711.104.092.44
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.871.216.925.94
  其他收入
    银行存款利息收入2.781.021.380.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.090.451.781.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-331.78814.57-122.7065.68
费用
    基金管理费64.2726.5442.2915.76
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.142.954.701.75
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.080.010.470.35
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.301.493.001.19
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.420.080.510.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.002.6912.005.67
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计11.446.1219.239.11
  费用合计85.9235.8868.0127.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00