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天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764) - 搜狐基金
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基金概况
财务数据
天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764)
2024-11-19
1.3808-1.2515%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -13,805.40 | -3,867.10 | -5,861.29 | -20,931.21 |
债券的买卖价差收入 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,937.08 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 4,290.93 | 7,874.68 | 5,059.76 | 2,831.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 71.64 | 106.47 | 54.59 | 75.10 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 546.08 | 732.79 | 220.76 | 781.38 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 24,781.47 | 65,818.51 | 76,005.79 | -110,583.74 |
费用 |
基金管理费 | 3,665.82 | 5,703.61 | 2,582.63 | 4,412.99 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 916.45 | 1,425.90 | 645.66 | 1,103.25 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.97 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.49 | 5.33 | 1.85 | 4.34 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 4.97 | 12.00 | 4.96 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 42.67 | 75.16 | 33.19 | 57.04 |
费用合计 | 4,998.28 | 7,723.00 | 3,491.40 | 5,969.80 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |