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中银景泰回报混合(008773)

2024-03-28     1.01620.0492%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入42.17-2,429.01-2,431.535,165.55
    债券的买卖价差收入217.321,089.63726.19710.61
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益17.60179.3654.26175.92
    债券投资收益0.000.000.001,805.03
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.6345.3211.1913.60
  其他收入
    银行存款利息收入1.619.063.8811.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0312.0712.0496.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计522.57-2,290.48-1,693.545,039.60
费用
    基金管理费62.90273.69175.97555.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.7268.4243.99138.77
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出14.416.546.54112.90
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.985.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.511.390.793.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.90
    其他支出0.060.120.060.11
    小计10.3121.1110.5824.04
  费用合计103.39370.41237.511,118.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00