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华夏安泰对冲策略3个月定开混合(008856)

2025-03-13     1.20940.1988%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,299.90-2,139.231,272.67-5,733.69
    债券的买卖价差收入8.7524.021.322.64
    配股权证收入-243.976,292.35116.014,088.84
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,305.851,587.17751.49252.12
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.003.78
  其他收入
    银行存款利息收入190.51161.4727.5242.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它146.58196.011.4749.85
    小计0.000.000.000.00
  收入合计9,338.505,819.921,892.39-184.07
费用
    基金管理费1,185.30947.63159.64301.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费197.55166.0233.2662.86
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.001.720.680.92
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.978.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.4516.727.1217.92
  费用合计1,411.781,153.11200.45397.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00