经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -2,139.23 | 1,272.67 | -5,733.69 | -5,512.95 |
债券的买卖价差收入 | 24.02 | 1.32 | 2.64 | 0.65 |
配股权证收入 | 6,292.35 | 116.01 | 4,088.84 | 4,055.15 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,587.17 | 751.49 | 252.12 | 131.45 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 3.78 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 161.47 | 27.52 | 42.34 | 28.30 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 196.01 | 1.47 | 49.85 | 49.82 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 5,819.92 | 1,892.39 | -184.07 | -622.85 |
费用 | ||||
基金管理费 | 947.63 | 159.64 | 301.74 | 217.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 166.02 | 33.26 | 62.86 | 45.25 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.00 | 2.48 | 5.00 | 3.47 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 1.72 | 0.68 | 0.92 | 0.64 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 8.00 | 3.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 16.72 | 7.12 | 17.92 | 10.06 |
费用合计 | 1,153.11 | 200.45 | 397.49 | 287.50 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |