经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | -1.85 | -1.85 |
债券的买卖价差收入 | 701.41 | 417.43 | 1,226.15 | 518.88 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 11.74 | 5.48 | 4.17 | 0.51 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 3.43 | 2.39 | 4.97 | 0.66 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 3.02 | 0.37 | 11.21 | 1.28 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 998.92 | 729.86 | 969.04 | 501.86 |
费用 | ||||
基金管理费 | 59.52 | 35.69 | 95.90 | 38.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 14.88 | 8.92 | 23.07 | 8.84 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 17.03 | 15.35 | 31.47 | 9.40 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.30 | 2.63 | 5.30 | 1.94 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.74 | 0.30 | 1.29 | 0.17 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 3.57 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 3.90 | 2.10 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 21.76 | 10.74 | 22.60 | 7.83 |
费用合计 | 134.79 | 84.22 | 200.38 | 67.33 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |