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财通资管鸿运中短债债券E(008922) - 搜狐基金
财通资管鸿运中短债债券E(008922)
2024-11-20
1.05890.0000%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券的买卖价差收入 | 11,968.76 | 16,280.02 | 7,151.19 | 30,569.42 |
配股权证收入 | -4.84 | -11.64 | -11.64 | -85.46 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.54 | 723.73 | 538.22 | 843.71 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 238.15 | 636.11 | 128.85 | 1,092.68 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 24.76 | 47.70 | 22.07 | 133.20 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 13,254.49 | 20,935.72 | 10,485.02 | 28,782.80 |
费用 |
基金管理费 | 1,119.07 | 1,637.68 | 703.92 | 2,914.22 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 298.42 | 436.71 | 187.71 | 777.13 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 702.58 | 684.03 | 330.80 | 2,152.59 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 5.72 | 9.00 | 4.46 | 11.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 3.17 | 5.54 | 2.72 | 6.72 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.59 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 16.74 | 30.26 | 15.04 | 33.92 |
费用合计 | 2,703.84 | 3,644.27 | 1,667.05 | 7,464.35 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |