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中欧弘涛债券C(008946)

2021-07-19     1.05290.0475%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.00
    债券的买卖价差收入-1,359.49491.90218.54
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.00
    债券投资收益308.101,512.56737.34
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.550.55
  其他收入
    银行存款利息收入5.1912.307.18
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它0.000.090.01
    小计0.000.000.00
  收入合计-899.511,878.84828.99
费用
    基金管理费44.29246.22125.13
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费7.3841.0420.85
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出29.66252.65122.54
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.986.002.98
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.812.171.06
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费1.713.601.80
    其他支出0.061.121.06
    小计11.5124.8912.87
  费用合计94.77576.92285.33
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00