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同泰竞争优势混合C(008998)

2024-12-03     0.8613-0.6345%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-738.31-1,583.94-1,237.36-1,854.78
    债券的买卖价差收入0.00-66.47-66.472.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益39.3785.5987.1862.75
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.392.801.564.27
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.5810.849.6643.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-532.69-963.39-109.37-2,114.71
费用
    基金管理费29.91110.9165.69163.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.9915.658.7621.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.492.501.243.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.003.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.020.020.03
    小计7.4814.525.2315.03
  费用合计49.60164.1892.61231.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00