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鹏华稳健回报混合A(009023)

2024-04-19     0.8640-2.7356%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-17,315.38-5,987.88-7,528.94-4,812.38
    债券的买卖价差收入60.9647.5636.4536.45
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益541.42430.3078.4356.72
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.001.581.58
  其他收入
    银行存款利息收入16.529.5911.145.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它49.3416.65127.5778.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-12,804.21-1,011.83-11,599.74-5,355.92
费用
    基金管理费926.50578.02645.56306.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费154.4296.34107.5951.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.890.370.720.38
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.699.7019.529.71
  费用合计1,142.90716.51772.70367.38
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00