行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发恒隆一年持有期混合C(009136)

2024-03-28     1.07360.2428%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入643.481,550.092,073.6913,788.46
    债券的买卖价差收入558.683,284.001,871.01-2,260.97
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益156.77445.21287.53890.26
    债券投资收益0.000.000.008,520.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.256.161.6344.37
  其他收入
    银行存款利息收入1.305.353.219.36
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,637.54-1,189.43-572.2916,920.43
费用
    基金管理费225.22875.12538.892,335.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费64.35250.04153.97667.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.4530.2723.1446.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.637.403.677.40
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.482.521.332.71
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计10.9225.6412.8125.83
  费用合计314.791,234.08761.063,432.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00