经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 643.48 | 1,550.09 | 2,073.69 | 13,788.46 |
债券的买卖价差收入 | 558.68 | 3,284.00 | 1,871.01 | -2,260.97 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 156.77 | 445.21 | 287.53 | 890.26 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,520.01 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 4.25 | 6.16 | 1.63 | 44.37 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 1.30 | 5.35 | 3.21 | 9.36 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 1,637.54 | -1,189.43 | -572.29 | 16,920.43 |
费用 | ||||
基金管理费 | 225.22 | 875.12 | 538.89 | 2,335.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 64.35 | 250.04 | 153.97 | 667.41 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1.45 | 30.27 | 23.14 | 46.04 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.63 | 7.40 | 3.67 | 7.40 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.48 | 2.52 | 1.33 | 2.71 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
小计 | 10.92 | 25.64 | 12.81 | 25.83 |
费用合计 | 314.79 | 1,234.08 | 761.06 | 3,432.80 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |