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泰康蓝筹优势股票(009240)

2025-06-10     0.9595-0.4771%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,313.26-4,140.21-512.301,415.45
    债券的买卖价差收入14.433.9928.5413.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益761.89422.07600.19407.40
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入40.8722.6060.4223.43
  其他收入
    银行存款利息收入14.838.1616.958.08
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,194.90-1,785.49-5,645.36-3,813.24
费用
    基金管理费417.61215.19639.65365.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费69.6035.87106.6160.89
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.801.994.003.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.450.220.510.30
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.451.651.800.90
    其他支出0.080.020.000.00
    小计18.789.8518.3110.37
  费用合计505.99260.91764.57436.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00