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招商创新增长混合C(009361)

2024-03-28     0.60561.0850%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,210.59-12,851.41-3,890.5323,071.08
    债券的买卖价差收入31.93100.7250.06299.40
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益441.88496.74422.67653.02
    债券投资收益0.000.000.00106.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0016.3413.890.37
  其他收入
    银行存款利息收入5.0612.265.8934.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.1718.1310.18279.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-5,751.69-19,411.84-12,090.618,645.03
费用
    基金管理费499.161,146.30600.442,099.57
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费83.19191.05100.07349.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.666.003.478.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.752.691.413.79
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.901.800.901.80
    小计9.3723.1412.1525.59
  费用合计625.511,438.33753.383,235.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00