经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -3,210.59 | -12,851.41 | -3,890.53 | 23,071.08 |
债券的买卖价差收入 | 31.93 | 100.72 | 50.06 | 299.40 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 441.88 | 496.74 | 422.67 | 653.02 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.60 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 16.34 | 13.89 | 0.37 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 5.06 | 12.26 | 5.89 | 34.59 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2.17 | 18.13 | 10.18 | 279.60 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -5,751.69 | -19,411.84 | -12,090.61 | 8,645.03 |
费用 | ||||
基金管理费 | 499.16 | 1,146.30 | 600.44 | 2,099.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 83.19 | 191.05 | 100.07 | 349.93 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.66 | 6.00 | 3.47 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.75 | 2.69 | 1.41 | 3.79 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.80 |
小计 | 9.37 | 23.14 | 12.15 | 25.59 |
费用合计 | 625.51 | 1,438.33 | 753.38 | 3,235.96 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |