经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -20,825.09 | -15,818.02 | -28,098.49 | -31,270.59 |
债券的买卖价差收入 | 11,690.63 | 6,283.12 | 21,628.24 | 10,849.40 |
配股权证收入 | 162.68 | -57.51 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 857.32 | 453.70 | 1,569.37 | 1,022.65 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 419.96 | 202.23 | 1,501.46 | 956.50 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 67.08 | 32.58 | 307.53 | 144.76 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 32.11 | 23.19 | 278.64 | 240.94 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 10,812.16 | 11,289.43 | -26,210.77 | -19,237.10 |
费用 | ||||
基金管理费 | 4,163.02 | 2,423.76 | 7,973.25 | 4,486.49 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 624.45 | 363.56 | 1,195.99 | 672.97 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 96.30 | 32.60 | 0.36 | 0.31 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 10.00 | 5.00 | 8.00 | 3.97 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 3.72 | 1.86 | 3.72 | 1.86 |
小计 | 26.06 | 12.94 | 23.72 | 11.78 |
费用合计 | 6,127.37 | 3,545.06 | 11,531.53 | 6,485.55 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |