行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信裕鑫混合A(009440)

2023-02-01     1.13250.0265%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,899.62-2,268.004,601.103,556.09
    债券的买卖价差收入1,223.20749.70-46.72-365.99
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益97.4642.77198.77115.40
    债券投资收益0.000.001,828.29755.72
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.881.3189.6748.04
  其他收入
    银行存款利息收入8.795.8042.6724.11
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它37.2918.33116.5770.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,129.52-1,675.935,561.182,844.70
费用
    基金管理费183.14147.97448.65208.79
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费45.7836.99112.1652.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出145.03127.84191.2440.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.003.978.104.02
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.731.402.451.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.491.793.601.80
    其他支出0.240.060.120.06
    小计25.4613.1626.2713.00
  费用合计409.66335.901,031.64435.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00