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东方欣利混合A(009470)

2022-07-12     1.0497-0.0190%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,626.083,377.741,400.47
    债券的买卖价差收入-443.79-504.607.05
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益35.4524.0951.74
    债券投资收益238.31213.98353.17
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.500.1337.17
  其他收入
    银行存款利息收入6.795.4129.88
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它17.1210.1656.17
    小计0.000.000.00
  收入合计-1,004.10-853.416,543.40
费用
    基金管理费146.03125.64207.17
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费27.3823.5638.84
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.100.061.64
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费6.203.075.50
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.680.531.02
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费10.004.9610.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费3.661.801.52
    其他支出0.000.000.04
    小计20.5410.3618.08
  费用合计330.07277.98389.77
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00