-0.0190% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 3,626.08 | 3,377.74 | 1,400.47 |
| 债券的买卖价差收入 | -443.79 | -504.60 | 7.05 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 35.45 | 24.09 | 51.74 |
| 债券投资收益 | 238.31 | 213.98 | 353.17 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.50 | 0.13 | 37.17 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 6.79 | 5.41 | 29.88 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 17.12 | 10.16 | 56.17 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -1,004.10 | -853.41 | 6,543.40 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 146.03 | 125.64 | 207.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 27.38 | 23.56 | 38.84 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.10 | 0.06 | 1.64 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 6.20 | 3.07 | 5.50 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.68 | 0.53 | 1.02 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 10.00 | 4.96 | 10.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 3.66 | 1.80 | 1.52 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 20.54 | 10.36 | 18.08 |
| 费用合计 | 330.07 | 277.98 | 389.77 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |