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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A(009499)

2024-03-28     0.97920.1022%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入280.34223.5644.40-441.77
    债券的买卖价差收入116.17155.6175.95291.91
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.2272.223.03417.57
    债券投资收益0.000.000.001,109.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.0429.2323.2958.83
  其他收入
    银行存款利息收入1.873.692.4215.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-233.96668.28531.821,267.86
费用
    基金管理费46.1671.1039.66298.91
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.1920.3211.3385.40
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.700.030.0075.49
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.234.502.384.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.530.382.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.958.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.70
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.2316.7510.5722.65
  费用合计73.83115.8965.91696.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00