华安鼎利混合(009547)
2021-06-04
1.1293
0.0886%
| 单位：万元 | 2021-06-04 | 2020-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | 404.19 | 5,092.85 |
| 债券的买卖价差收入 | -366.58 | -9.23 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 0.36 | 97.54 |
| 债券投资收益 | 2.25 | 2.81 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 13.91 | 55.28 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 21.23 | 77.63 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 204.90 | 0.08 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -415.50 | 6,028.31 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 83.55 | 330.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 15.05 | 41.29 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 2.97 | 5.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.00 | 7.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.90 | 0.45 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.04 |
| 小计 | 8.87 | 12.49 |
| 费用合计 | 232.44 | 632.33 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
