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招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602) - 搜狐基金
招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)
2024-11-20
1.11744.0119%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 2,020.55 | 1,567.30 | 2,835.61 | -6,091.93 |
债券的买卖价差收入 | 18.17 | 22.96 | 21.91 | 25.59 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 385.18 | 1,450.19 | 156.02 | 188.75 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 13.95 | 44.69 | 14.87 | 52.63 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.82 | 0.15 | 0.08 | 0.04 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 7,328.58 | 184.68 | -923.86 | -6,074.21 |
费用 |
基金管理费 | 285.07 | 627.46 | 358.73 | 746.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 47.51 | 104.58 | 59.79 | 124.39 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.19 | 2.30 | 1.20 | 5.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 1.87 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
小计 | 9.02 | 18.02 | 9.01 | 20.72 |
费用合计 | 363.55 | 790.15 | 448.21 | 934.16 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |