行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全汇享一年持有混合C(009612)

2024-03-28     1.03990.1734%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,072.77-9,941.78-8,870.7217,705.99
    债券的买卖价差收入3,425.954,018.064,838.238,908.13
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益205.76820.06338.78778.43
    债券投资收益0.000.000.0012,599.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.009.115.63101.88
  其他收入
    银行存款利息收入6.5318.349.4537.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.630.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,796.72-15,252.90-7,520.0130,737.08
费用
    基金管理费417.501,175.71666.222,602.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费55.67156.7688.83347.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出417.96570.61251.041,324.62
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.736.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.161.820.692.85
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.261.463.41
    其他支出0.060.090.030.10
    小计11.7023.1611.1024.36
  费用合计922.351,983.851,049.704,763.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00