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安信阿尔法定开混合C(009624) - 搜狐基金
安信阿尔法定开混合C(009624)
2024-12-03
1.1166-0.0984%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -90.96 | -347.65 | 19.15 | -2,353.64 |
债券的买卖价差收入 | 2.27 | 22.47 | 10.88 | 53.48 |
配股权证收入 | 67.70 | 371.15 | -33.20 | 2,231.50 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 43.28 | 67.55 | 43.81 | 65.76 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 6.69 | 12.11 | 8.27 | 35.65 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 6.82 | 6.80 | 2.48 | 26.35 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.63 | 0.11 | 0.06 | 11.04 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 101.87 | 93.01 | 116.13 | -297.74 |
费用 |
基金管理费 | 27.23 | 52.85 | 25.81 | 116.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 5.45 | 12.23 | 6.45 | 29.04 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 0.99 | 2.00 | 0.99 | 2.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.43 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 3.98 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.90 | 1.80 | 0.90 | 1.20 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 5.92 | 11.90 | 5.92 | 11.63 |
费用合计 | 45.35 | 88.88 | 42.46 | 180.10 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |