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安信阿尔法定开混合C(009624)

2024-12-03     1.1166-0.0984%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-90.96-347.6519.15-2,353.64
    债券的买卖价差收入2.2722.4710.8853.48
    配股权证收入67.70371.15-33.202,231.50
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益43.2867.5543.8165.76
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入6.6912.118.2735.65
  其他收入
    银行存款利息收入6.826.802.4826.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.630.110.0611.04
    小计0.000.000.000.00
  收入合计101.8793.01116.13-297.74
费用
    基金管理费27.2352.8525.81116.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费5.4512.236.4529.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.040.000.03
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.000.992.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.100.060.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.988.003.978.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.20
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.9211.905.9211.63
  费用合计45.3588.8842.46180.10
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00