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鹏华安庆混合C(009668)

2024-03-28     1.11370.7417%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,804.212,117.18-5,423.96-4,628.95
    债券的买卖价差收入1,090.58531.402,586.472,050.46
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益457.50326.67360.18250.42
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入197.6914.3219.459.21
  其他收入
    银行存款利息收入53.6623.7423.7811.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它23.9412.5412.2812.16
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-490.153,191.81-9,251.48-10,228.73
费用
    基金管理费476.15201.88443.46314.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费79.3633.6573.9152.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出8.677.41205.76184.31
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.978.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.690.221.060.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计24.4112.0024.7812.50
  费用合计676.98292.68813.28600.76
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00