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创金合信港股通大消费精选股票C(009734)

2023-08-25     0.5774-1.0624%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-112.73-493.21-338.85-128.11
    债券的买卖价差收入0.00-0.00-0.00-0.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益16.6713.368.478.81
    债券投资收益0.000.000.000.93
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.010.940.470.49
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.502.710.852.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-336.75-165.82-197.63-304.64
费用
    基金管理费19.2820.319.8619.07
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费2.572.711.312.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.01
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.342.701.342.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.110.060.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.251.351.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.365.062.754.62
  费用合计30.7933.3916.3439.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00