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中科沃土沃鑫成长混合发起C(009747)

2024-03-27     1.1903-0.6925%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-562.85-1,524.30-386.264,455.36
    债券的买卖价差收入1.1222.5618.08-11.84
    配股权证收入29.70182.8029.3911.23
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益8.28433.31204.65252.64
    债券投资收益0.000.000.0071.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.380.830.00
  其他收入
    银行存款利息收入2.6715.929.5823.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.011.951.3036.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计459.15-1,972.05-1,113.462,471.52
费用
    基金管理费29.19251.00158.81363.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.8641.8326.4760.56
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.489.786.650.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.190.550.260.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计8.6217.558.6917.83
  费用合计48.76350.70219.23614.35
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00