-0.0979% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -22,289.73 | -27,008.40 | -23,269.10 | -27,273.39 |
| 债券的买卖价差收入 | 9,312.71 | 17,728.93 | 6,796.57 | 29,938.86 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 1,114.24 | 6,249.45 | 3,009.48 | 3,620.59 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.32 | 1.26 | 1.26 | 1.40 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 43.35 | 151.64 | 78.22 | 148.15 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 12,661.60 | -5,942.43 | -1,602.32 | -50,817.69 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 2,264.55 | 5,990.83 | 3,286.60 | 8,519.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 339.68 | 898.62 | 492.99 | 1,277.90 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 1,419.55 | 4,442.24 | 2,190.08 | 3,708.64 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 5.67 | 11.40 | 5.65 | 11.40 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.50 | 7.49 | 4.04 | 6.70 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.80 | 3.60 | 1.80 | 3.54 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 16.00 | 34.61 | 17.51 | 33.76 |
| 费用合计 | 4,276.37 | 11,970.57 | 6,316.39 | 14,421.59 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |